Sistemas de negociação de curto prazo que funcionam

Estratégias de Negociação de Curto Prazo - Aprenda a Usar o Indicador RSI.

Hoje vou discutir um dos indicadores mais populares para estratégias de negociação de curto prazo. Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de dinâmica que mede a velocidade e mudança de movimentos de preços.

O indicador RSI foi inventado por J. Welles Wilder e apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, juntamente com alguns outros indicadores que apresentarei nas próximas semanas.

O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30.

Eu pouparei a explicação da fórmula para calcular o indicador RSI porque o indicador está disponível em todos os softwares de gráficos online e offline, portanto não há razão para calcular manualmente qualquer coisa.

A única coisa que precisa ser ajustada é o período de tempo. Wilder tradicionalmente usado 14 dias para calcular o oscilador RSI, enquanto eu prefiro usar um período de tempo mais curto.

Acho que o dia 10 ou 10 bar, se você é dia de negociação funciona muito bem para oscilações de mercado de curto prazo. Então essa é a única coisa que você terá que mudar ao usar este oscilador.

Estratégias de Negociação de Curto Prazo - Indicadores Líderes e Atrasados.

Há muitos indicadores utilizados pelos comerciantes para negociar estratégias de negociação de curto prazo, a maioria dos indicadores são divididos em duas áreas.

Uma área é indicadores atrasados, estes são indicadores que confirmam e seguem a ação do preço.

Uma média móvel rastreia e segue a tendência de preço, fornece informações aos comerciantes após o fato. Os indicadores de atraso são comumente chamados de seguidores de tendências, porque são projetados para atrair e manter os traders enquanto a tendência estiver intacta.

Como tal, estes indicadores não são eficazes em mercados de negociação ou laterais.

Outra desvantagem dos indicadores de atraso é que eles estão atrasados ​​e fornecem orientação após o fato, eles podem fazer com que você entre em uma tendência muito mais tarde e depois que o sinal inicial foi gerado.

No entanto, para seguir a tendência, são considerados os melhores indicadores para as estratégias de negociação de curto prazo.

A média móvel é ótimo para seguir a tendência, mas segue o preço e gera sinais depois que a tendência já começou.

A Média Móvel deu um sinal de compra de 6 dias e US $ 2,50 após o mercado ter invertido a direção.

Os indicadores antecedentes, por outro lado, são projetados para liderar os movimentos de preço, em outras palavras, o indicador principal dará um sinal antes de uma tendência ou uma reversão ter realmente ocorrido. Existem alguns benefícios que o indicador principal também fornece. A sinalização antecipada para entrada e saída é a principal vantagem de usar os indicadores principais.

Os indicadores líderes funcionam melhor em mercados agitados ou de tendência, se usados ​​em mercados de tendência, é aconselhável usar esses indicadores apenas na direção da tendência principal.

Se o mercado está tendendo mais alto, eu só tomaria longas negociações usando o Indicador RSI e se o mercado está tendendo para baixo, eu recomendaria apenas negociações que estão indo em vão.

O melhor uso para os osciladores, como o indicador RSI, é medir os níveis de sobrecompra e sobrevenda de curto prazo em mercados agitados, e é aí que esses indicadores se desenvolvem.

Uma das melhores maneiras de usar o indicador RSI é medir as divergências entre o mercado analisado e o próprio indicador.

Uma divergência de alta ocorre quando o estoque subjacente ou qualquer outro mercado faz um menor baixo e o RSI forma um mínimo mais alto. O RSI não confirma a baixa mais baixa e isto mostra um momentum de fortalecimento.

Divergência de alta - Intel está se movendo para baixo, enquanto o indicador RSI está subindo - Boa Oportunidade de Compra.

Uma divergência de baixa se forma quando o estoque ou outro mercado faz uma alta alta; e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a nova alta e isso mostra um momento de enfraquecimento.

A Microsoft está subindo, enquanto o Indicador RSI está se movendo para baixo - Boa Oportunidade de Venda.

Você pode ter uma boa idéia, olhando para estes exemplos, como o indicador RSI gera sinais de inversão de tendência. A coisa mais importante a ser lembrada sobre o uso de osciladores, como o indicador RSI, é o fato de que eles só funcionam bem em mercados com limite de escala ou agitados.

Os mercados que estão tendendo normalmente respondem muito melhor à tendência seguindo indicadores como a média móvel.

Por outro lado, não recomendo usar uma média móvel em um mercado agitado; é o caminho mais rápido para o desastre. Certifique-se de verificar a inclinação geral ou a direção da tendência antes de aplicar esses indicadores.

O indicador RSI é um dos mais populares indicadores utilizados por traders para estratégias de negociação de curto prazo, e farei vários outros tutoriais nas próximas semanas, demonstrando como construir um sistema de negociação de curto prazo com este indicador.

Eu realmente negocio.

Uma experiência na arte da negociação.

É isso. No próximo mês de outubro, eu passo 73 e vou me aposentar da vida de um negociante público.

Então, você não quer perder.

A arte da negociação de curto prazo.

Trade in Paradise - participe do que pode ser o último dos meus seminários de negociação da LnL!

Começou há 4 anos como um evento único. Agora, pelo menos uma vez por semana, alguns pediram, outros pediram, que eu fizesse essa apresentação em particular novamente.

O que eu estarei ensinando - e negociando em tempo real - é ao longo das linhas do que eu ensinei, mas sempre há novas reviravoltas, então nem todos estamos tentando comprar / vender exatamente no mesmo ponto.

3 SISTEMAS MECÂNICOS

Desempenho histórico passado simulado ou real.

Não garante resultados futuros. MAS VERIFIQUE ESTE.

Em apenas um momento, vou explicar-lhe a estratégia comercial que vou ensinar aqui em St. Croix. Mas primeiro quero falar sobre três estratégias mecânicas absolutas de negociação que demos aos estudantes do ano passado. Aqui está o que eles fizeram desde o seminário de junho de 2013 TRADING JUST ONE CONTRACT TODOS OS TEMPOS.

TOTAL FORA DE LUCRO DE AMOSTRA DO SEMINÁRIO DO ÚLTIMO ANO PARA 9/9/2014 DE US $ 26.831.

Para o evento de 2014 eu desenvolvi o que eu acho que são sistemas automáticos ainda melhores programados para você na TradeStation ou Genesis. Eu tenho trabalhado duro nos últimos 12 meses para produzir o melhor do meu trabalho na última volta ao redor da pista. Aqui estão os resultados testados com base no que aprendemos em tempo real com os sistemas de 2013.

Demorei muito tempo para entender como implementar estratégias mecânicas de negociação. Quais sinais são os melhores? Eu acho que sei. O romper de 2014 foi aprender como manter negociações para lucros maiores. Isso é parte do que você vai aprender. Eu estarei negociando estes sistemas, bem como o meu curto prazo & quot; arte de negociação & quot; estratégia com dinheiro real no seminário. Em outras palavras, colocarei meu próprio dinheiro na linha.

Estas não são as mesmas estratégias de negociação oferecidas como uma assinatura mensal paga na TradeStation. Eles são melhores. Na TradeStation, esses sistemas alugariam US $ 5.400 por ano. Os resultados são muito impressionantes. Eu fiz várias coisas únicas para criar esses sistemas automáticos. Em primeiro lugar, o principal objetivo era manter negociações por mais de um ou dois dias para obter um grande lucro médio por comércio e melhores índices de recompensa de risco. Os números indicam que eu fiz exatamente isso e vou ensinar-lhe esta importante descoberta.

AGORA PARA A ARTE DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO.

Você aprenderá uma estratégia de negociação específica. Não é complexo. Pode ser usado em gráficos intradiários, mas não passei muito tempo com isso. Eu uso isso em gráficos de sessão de barra de dia. Funciona em mercados em todo o mundo. ISTO NÃO SERÁ GRAVADO PARA VENDER A OUTROS A UM PREÇO INFERIOR POSTERIORMENTE. PODEMOS APENAS ENCAIXAR 53 PESSOAS NO QUARTO. Nós sempre transformamos as pessoas lá fora, pelo menos para reservar seu local agora!

A singularidade da estratégia LnL.

Você pode ganhar dinheiro com o que eu te ensino? Essa é a linha de fundo.

Em um e-mail eu acabei de receber, de um dos alunos do ano passado (ele está na Europa), anunciou a abertura de seu fundo de negociação. Não é totalmente baseado no LnL, mas nas idéias que ele aprendeu e em suas adaptações. Isso não é atípico; muitos dos meus alunos da LNL deixaram o emprego e / ou agora gerem grandes somas de dinheiro.

Eu vi um padrão em minhas tabelas em 1967 e tenho trabalhado com ele desde então. É o padrão impulsionado mais forte que eu já vi. É a regra operacional por trás de toda a minha teoria do LnL. Quando você dá uma olhada em qualquer um, sim qualquer outro indicador de momentum, eu acho que você concordará comigo que este é o padrão mais poderoso operando em todos os indicadores e todos os mercados. Este é o ponto ideal do momento. Funciona em todos os mercados; ações ou commodities.

Veja por si mesmo.

Imagem 1: LnL Exemplo de Ouro - Clique na Imagem para Ampliar.

No gráfico de ouro acima, marquei os dias de compra e venda. Meu melhor palpite é que depois de 30 minutos comigo você também será capaz de identificar esses negócios. Não é difícil. em absoluto!

Imagem 2: LnL Exemplo do Google - Clique na imagem para ampliar.

Eu desenvolvi o LnL com um conceito em mente. Eu queria um & quot; indicador simples & quot; solução para a arte de negociação de curto prazo. Tinha que ser fácil o suficiente você poderia manter os indicadores à mão, (como fiz por 37 anos) capaz de operar em qualquer software, trabalhar em qualquer período de tempo. Eu não me importava se não identificasse cada reviravolta no mercado. Eu só queria pegar os negócios mais confiáveis.

Imagem 3: LnL Exemplo de Dollar Index - Clique na imagem para ampliar.

Agora estamos olhando para o índice do dólar. O sistema é projetado para mantê-lo do lado certo da tendência. Pare a pesca de fundo. se eu puder te quebrar esse hábito, você me agradecerá pelo resto da sua vida. Minhas ferramentas LnL são exatamente o que você precisa.

Quando você vem para St. Croix para aprender LNL comigo, eu acho que você ficará surpreso quando vir que usamos meu original Williams® R, que foi popularizado em todo o mundo por quase 50 anos.

A principal adição é que combinamos% R com outro indicador para nos dizer qual é a verdadeira tendência subjacente do mercado. Usar médias móveis ou volatilidade para identificar a verdadeira tendência do mercado faz com que você se atropele e, muitas vezes, em um movimento de tendência quando termina.

Imagem 4: LnL Exemplo de Petróleo Bruto - Clique na Imagem para Ampliar.

O novo indicador, você vai aprender (nos meus 53 anos de negociação eu nunca vi nada parecido), é baseado na ideia de que o momento é mais importante do que a tendência dos preços. O momentum pode identificar mudanças de tendência antes de percebê-las no preço. Quando o momentum está em alta, queremos estar comprando. Quando o momentum está baixo, queremos estar vendendo; MAIS IMPORTANTE É SABER QUANDO O TEMPO MOMENTOS É OPTIMAL, e agora sabemos!

Acima você vê um gráfico de bruto; observe como o sistema se adapta para ir longo e curto.

Aqui está uma dura verdade que precisamos enfrentar; é impossível sempre saber a tendência do momento ou preço. Isso significa outra dura verdade. Ou seja, não vamos pegar todos os movimentos significativos no mercado. O que queremos é evitar pegar os que não funcionam, e é isso que o LNL faz. Nem sempre o comércio, mas quando isso acontece, as chances são empilhadas em nosso favor. Por que negociar, a menos que as vantagens estejam todas do seu lado da mesa?

Você aprenderá 3 padrões específicos de momentum de curto prazo.

que são congruentes com a tendência de longo prazo do momentum.

Entenda os padrões e você entenderá instantaneamente o pulso de ações ou mercadorias.

Como já mencionei, o problema com essa abordagem específica à negociação é que ela não sinaliza todos os movimentos possíveis. Se isso incomoda você, você não deve comparecer. Se você não tiver paciência para esperar, você também não deve comparecer. Se você não tiver de 20 a 30 minutos por dia para procurar nos mercados para descobrir onde esses & quot; carregados & quot; oportunidades de negociação de curto prazo são. Isso não é para você.

Essa abordagem comercial é para pessoas que têm paciência, que não são compulsivas. É para os comerciantes que querem ganhar dinheiro ao invés de fazer negócios. Se esse sapato se encaixa em você. Eu acho que eu deveria dizer se aquela sandália combina com você. Junte-se a nós na praia aqui em St. Croix.

Como a maioria de vocês sabe, eu comecei a negociar ações, mas mudei para commodities em 1970. Muitos de vocês ainda negociam ações ou ETFs e sempre querem saber se minhas técnicas funcionam lá. Eles fazem. Eles funcionam tão bem.

Sabe aquele velho ditado sobre procurar uma agulha no palheiro? Eu passei os últimos 53 anos procurando por muitas agulhas nos palheiros do mercado. Eu encontrei alguns. Certamente não é que eu seja mais esperto que você. É só que eu olhei com mais frequência e tenho uma ideia melhor do que procurar.

Eu gostaria de mostrar pessoalmente o que eu encontrei, o que eu acho que fará de você um trader muito mais bem sucedido, aqui em St. Croix. Venha se juntar a mim para esta experiência na arte de negociação. Acredito firmemente que o que lhe ensinarei ajudará substancialmente a sua negociação de curto prazo.

Você pode ter percebido por que eu chamei isso de & quot; evento de negociação & quot; várias vezes. Isso é exatamente o que é. Você estará na mesma sala com 52 outros comerciantes. Pessoas como você, de todo o mundo, com as mesmas aspirações. Pessoas que eu acho que você vai achar fascinantes, dispostas a compartilhar e dar ideias adicionais sobre o meu trabalho. Alguns destes serão os novos alunos dos seminários do LnL. Nós os desencorajamos, mas eles continuam voltando! Quando perguntado por que, eles sempre dão a mesma resposta, eu sempre aprendo alguma coisa. Cada seminário foi inestimável.

O que você vai aprender.

Você aprenderá técnicas de entrada específicas, técnicas de stop loss, metas e técnicas de trailing stop loss da minha estratégia de negociação LnL. Vamos rever centenas de exemplos de negociações para imprimir essa estratégia de negociação em sua mente.

Vamos começar o sábado de manhã às 9 da manhã em ponto e seguir até as 5 da tarde, a mesma coisa no domingo.

A partir de domingo à noite eu estarei fazendo pedidos e negociando. Continuarei falando na segunda de manhã até o meio-dia.

Haverá muito mais.

Isto definitivamente não é apenas mais um seminário. É uma experiência na arte de negociação, uma experiência comigo como seu guia para o restante de 2014.

Você experimentará um estilo de vida "ilha" & quot; a maioria das pessoas só sonha; cultura única, arredores e comidas no belo e histórico Buccaneer Hotel.

1. GERENCIAMENTO DO DINHEIRO AO MÁXIMO: Eu também estarei ensinando o que eu acho que é o aspecto mais crítico da administração do dinheiro - a única coisa que praticamente todo mundo ignorou. Isso vai sacudir sua vida.

2. MELHORES COMÉRCIOS DE FÉRIAS: Eu preparei um relatório especial que fornece as estratégias de negociação precisas e melhores para todos os feriados dos EUA para títulos, ações e ouro. Estas são oportunidades reais de negociação "puff de creme".

3. ÍNDICE DE CAMPO AVANÇADO: Você também aprenderá como eu construo meu Índice COT Avançado. Você pode ter visto isso na TV Larry. Esta é a) uma ruptura através de b) o melhor índice de COT e c) a maneira mais simples de seguir os comerciais. Você também aprenderá uma nova maneira de usá-lo que se aplica a ações e futuros.

4. O PERFEITO RELATÓRIO COMERCIAL: Há um comércio que nunca perdi, voltando aos anos 1900. O único problema é que isso não acontece com muita frequência. Quando estiver perto, vamos vender o relatório por US $ 1.000 ou você pode aprender aqui comigo em St Croix.

5. DR JASON WILLIAMS: Meu filho vai se juntar a nós, remotamente, para revelar o que ele descobriu que faz para os comerciantes vencedores. Os participantes receberão uma cópia de seu livro "The Mental Edge in Trading". Tome um momento e vá na Amazon para ler as revisões (não solicitadas / não escritas por nenhum de nós). Jason estará cobrindo como seus estudos de comerciantes bem sucedidos podem ajudá-lo em seu próprio comércio.

6. PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO DE RETIRADA: Não é segredo que no próximo ano eu paro com todas essas coisas da vida pública. o que também significa que tenho trabalhado duro em um sistema de negociação que chamei de minha aposentadoria & quot; programa. Comercializa o ES, cerca de duas vezes por mês. perfeito para um cara velho como eu ou alguém que quer menos problemas. A média é de cerca de US $ 15 mil por ano, com uma precisão tão alta que até me faz pensar, mas vou negociar porque é baseado nas influências mais fortes do mercado que conheço. Desejo que seja negociado com mais frequência é o único problema ;-(

7. COMO FAZER DINHEIRO DE COMÉRCIOS SAZONAIS: Eu ensinei isto publicamente apenas uma vez. mas não mais. é apenas um conceito muito poderoso para ser diluído. Eu vou te mostrar como saber que a influência sazonal deste ano irá de fato funcionar - ou não. Você aprenderá a identificar com antecedência os meses de comércio sazonais e, em seguida, obterá uma visão única que diz: "Não, não este ano" ou "Sim, este ano a sazonalidade é tão certa quanto possível de um negócio" Um ótimo conceito para futuros de ações.

Também explicarei os programas EDC e Tech Park, das Ilhas Virgens Americanas, que oferecem um imposto de renda federal e estadual combinado de 4% para aqueles que se qualificarem.

Domingo à noite Louise & amp; Eu serei seu anfitrião em nossa casa para um jantar ao pôr do sol.

Eu sei que você vai amar isso aqui. O evento será realizado no Buccaneer Hotel, o melhor hotel da ilha. Você entenderá porque vivemos neste paraíso. Louise e eu queremos que seja um evento que você vai lembrar.

Este evento muito especial inclui 3 noites no Buccaneer, presentes especiais para todos os participantes, um jantar especial em nossa casa e atenção especial ao seu sucesso comercial. Nós só podemos levar 53 pessoas. Eu espero que você possa ser um deles.

A melhor parte do seminário não será realizada em St. Croix.

A melhor parte do seminário pode ser o nosso acompanhamento com um webinar a cada semana até o final do ano. Podemos discutir negócios e você pode ver os negócios reais que estou tomando. Em outras palavras, isso não é apenas outro seminário. É um programa de treinamento / impressão. Os webinars serão gravados e postados para que você possa assisti-los novamente ou no caso de não poder comparecer às sessões ao vivo.

Você ganha muito mais do que apenas uma estratégia de negociação com regras, etc. Você também me pega nesses webinars semanais. você estará olhando por cima do meu ombro. e talvez mais importante. Eu estarei olhando por cima do seu ombro, se é isso que você quer, em seus negócios para ajudá-lo a se adaptar à estratégia durante nossos webinars.

Evento: A Arte da Negociação de Curto Prazo.

Data: 25, 26 e 27 de outubro de 2014.

Localização: O Hotel Buccaneer, Ilhas Virgens Americanas de St Croix.

Reserve seu local com um depósito de US $ 1.000.

Entre em contato com o nosso escritório para ser colocado em nossa lista de espera:

Esta é provavelmente a última chance de aprender tudo isso.

Eu posso fazer um ano que vem, mas. está muito longe disso. não espere. comece a usar essas estratégias agora!

* O preço inclui seu quarto de hotel por 3 noites, café da manhã todos os 3 dias, almoço todos os 3 dias, jantar em nossa casa, webinars semanais até o final de 2014 e manual encadernado impresso.

O saldo remanescente deve ser pago até 3 de outubro.

Política de cancelamento: Se você cancelar em ou antes de 3 de outubro, você receberá um reembolso total do seu depósito e qualquer outra quantia que você pagou. O reembolso será emitido por cheque. Se você mora fora dos EUA, o reembolso será emitido por transferência bancária. Se você cancelar após 3 de outubro, há uma taxa de cancelamento de US $ 700.

ESTE SEMINÁRIO É PARA COMERCIANTES REALISTAS - NÃO COMERCIANTES QUE PRECISAM DE “GET RICH RICK & quot;

Revisão das estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociação de swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam abrangem uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações gerais de negociação, vários sistemas de negociação e alguma psicologia de negociação. As estatísticas são um tema subjacente do livro e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações apresentadas.

As Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham usam principalmente o índice de ações S & P 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados legitimamente sugere).

Estratégias de Negociação de Curto Prazo Esse Trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto de negociação financeira.

Sobre o autor.

Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (em vez de análise fundamental) e que, depois de criar um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue exatamente esses sistemas (em oposição a um operador discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets.

Parte Um - Introdução e Comportamento de Mercado.

A primeira seção das Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Funcionam fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (por exemplo, por que os mercados se movem).

A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que apresenta o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele acredita tanto na análise estatística.

A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem.

Algumas das regras são projetadas para fazer os investidores pensarem sobre os mercados de maneiras diferentes (como entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são mais estatísticos por natureza (por exemplo, se manter transações durante a noite aumentará ou diminuir sua lucratividade).

Parte Dois - Estratégias de Negociação.

A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação de swing em vários mercados.

A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação do motivo pelo qual o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de negociação nos últimos dez anos. Algumas das estratégias baseiam-se no mesmo princípio (como inserir durante retrocessos em uma tendência de longo prazo) e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como entrar em dias específicos do mês).

Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas elas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação são baseados principalmente em análises estatísticas, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda.

Eu não testei nenhum dos sistemas de negociação, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, recomendo que você realize seu próprio teste antes de fazer negociações ao vivo (como eu recomendaria em qualquer sistema de negociação).

Parte Três - Psicologia de Negociação e Recapitulação.

A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham discute psicologia de negociação e fornece uma breve recapitulação do livro.

A terceira seção discute psicologia de negociação na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação.

Por exemplo, se você acidentalmente digitou uma transação longa quando pensou que estava entrando em uma negociação curta, o que você faria (por exemplo, administrá-la em uma transação lucrativa, sair da operação imediatamente com uma pequena perda, etc.)? A terceira seção apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, assim como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro.

Usando o livro em sua negociação.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam fornecem algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha um bom entendimento dos fundamentos da negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não exige uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por traders de qualquer nível de experiência.

Como acontece com qualquer livro de negociação, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam inclui algumas coisas que eu não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss afirma que elas não devem ser usadas. Acredito que os pedidos de stop loss sempre devem ser usados, e que qualquer motivo para não usar um stop loss (como direcionamento de stop loss orders por outros traders) pode ser superado com melhor gerenciamento de stop loss (como colocar ordens stop loss em um sistema não óbvio) preços).

Comerciantes profissionais poderão obter as informações fornecidas e decidir rapidamente (mesmo que imediatamente) se desejam aplicá-las à sua própria negociação. Comerciantes menos experientes precisarão ter certeza de que eles entendem os conceitos por trás das informações e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar em suas próprias negociações.

Estilo de escrita.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação irrelevante). Isso torna o livro fácil de ler para traders experientes, mas traders completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro.

As Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato somente texto, complementado com alguns gráficos básicos. Eu teria preferido mais alguns gráficos gráficos de negócios de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não diminui a própria informação.

Conclusão e recomendação.

Quando decidi ler e rever as Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Funcionam, esperava outra rodada do livro de estratégia de negociação de usinas, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-lo dos livros de estratégia de negociação padrão.

Eu gostei do estilo direto porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações de negociação, em vez de ler informações desnecessárias. Eu também gostava de poder ler o livro inteiro em uma noite.

Eu recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para traders profissionais que estão interessados ​​em como outros profissionais negociam, ou que estão procurando por um novo sistema de negociação baseado em estatísticas, ou que estão procurando algum material de leitura recreacional (mas ainda útil) . Eu também recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para novos traders que tenham uma boa noção dos fundamentos da negociação e queiram complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada etapa.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam é de US $ 49,95, portanto, seu preço é acessível e vale a pena comprar para si mesmo ou como presente para outro trader. As estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente do site da Trading Markets.

Dominando a negociação de curto prazo.

Negociações de curto prazo podem ser muito lucrativas, mas também podem ser arriscadas. Uma negociação de curto prazo pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para ter sucesso nessa estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e recompensas de cada negociação. Eles devem não apenas saber como identificar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de identificar bons negócios de curto prazo e como lucrar com eles.

Os fundamentos da negociação de curto prazo.

Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociações de curto prazo bem-sucedidas. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e uma negociação lucrativa.

Reconhecendo Potenciais Candidatos.

Reconhecer o comércio "certo" significa que você sabe a diferença entre uma boa situação potencial e outra a ser evitada. Com muita frequência, os investidores são apanhados no momento e acreditam que, se assistirem ao noticiário da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando soubermos disso, os mercados já estão reagindo. Assim, alguns passos básicos devem ser seguidos para encontrar as negociações certas nos momentos certos.

Etapa 1: observe as médias móveis.

Uma média móvel é o preço médio de um estoque durante um período de tempo específico. Os prazos mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A ideia geral é mostrar se uma ação está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel inclinada para cima. Se você está procurando um bom estoque para curto, você geralmente quer encontrar um com uma média móvel que está achatando ou diminuindo.

Etapa 2: Entenda os ciclos ou padrões gerais.

Geralmente, os mercados negociam em ciclos, o que torna importante observar o calendário em momentos específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos nos mercados de ações ocorreu no período de novembro a abril, enquanto no período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser usados ​​para a vantagem dos operadores em determinar bons momentos para entrar em posições longas ou curtas.

Etapa 3: Obtenha um senso de tendências de mercado.

Se a tendência for negativa, você pode pensar em curto e fazer muito pouca compra. Se a tendência for positiva, você pode querer considerar comprar com muito pouco tempo. Quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda de sucesso no comércio.

Seguir estes passos básicos lhe dará uma compreensão de como e quando identificar os negócios potenciais certos.

[Compreender os riscos e recompensas de uma estratégia de negociação de curto prazo é fundamental para tomar a decisão sobre se é certo para você. Se você estiver interessado em se tornar um trader de sucesso, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia Academy ensinará os fundamentos que você precisa. ]

Controlando Risco.

O risco de controle é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou de compra como proteção contra reversões de mercado.

Uma parada de venda é uma ordem para vender uma ação quando ela atinge um preço predeterminado. Quando esse preço é atingido, torna-se uma ordem de venda ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em uma posição vendida quando a ação sobe para um determinado preço, e nesse ponto ele se torna uma ordem de compra.

Ambos são projetados para limitar o seu lado negativo. Como regra geral, na negociação de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou compra parar dentro de 10% -15% de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos sejam consideravelmente mais do que as perdas inevitáveis ​​que você incorrer.

Análise técnica.

Há um velho ditado em Wall Street: "Nunca lute contra a fita". Se a maioria admitir ou não, os mercados estão sempre olhando para frente e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, gerenciamento da empresa e outros fatores já está precificado no estoque. Ficar à frente de todos os outros requer que você use a análise técnica.

A análise técnica é um processo de avaliar e estudar ações ou mercados usando preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. No comércio de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudar você a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.

Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força ou fraqueza relativa de uma ação em comparação com outras ações do mercado. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi vendido. Embora seja importante ter em mente que os preços podem permanecer nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda por um período considerável de tempo.

O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento da ação durante um período de tempo. Uma leitura de 80 sinaliza que o estoque está sobrecomprado (caro), enquanto uma leitura de 20 indica que o estoque está sobrevendido (barato).

O RSI e o stochastics podem ser usados ​​como ferramentas de coleta de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para identificar as melhores oportunidades.

Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação de curto prazo são os padrões em gráficos de ações. Padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles podem ser usados ​​para prever movimentos de preços.

Vários padrões importantes a serem observados incluem:

Cabeça e ombros: A cabeça e os ombros, considerados um dos padrões mais confiáveis, é um padrão de reversão frequentemente visto quando um estoque está chegando ao topo. Triângulos: Um triângulo é formado quando o intervalo entre os altos e baixos de uma ação se estreita. Esse padrão geralmente ocorre quando os preços estão chegando ao limite mínimo. Como os preços se estreitam, isso significa que as ações podem sair de cabeça para baixo ou de maneira violenta. Double tops: Um top duplo ocorre quando os preços sobem a um certo ponto no volume pesado, recuam e, em seguida, voltam a testar esse ponto no volume reduzido. Esse padrão sinaliza que o estoque pode estar indo para baixo. Fundos duplos: Um fundo duplo é o reverso de um topo duplo. Os preços vão cair a um certo ponto no volume pesado e, em seguida, subir antes de cair de volta ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, esse padrão sinaliza que o estoque pode estar mais alto.

Linha de fundo.

A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. O problema é que você precisa se instruir sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. À medida que você aprende mais sobre negociações de curto prazo, você se verá atraído por uma ou outra estratégia antes de escolher a combinação certa para suas tendências específicas e apetite por risco. O objetivo de qualquer estratégia de negociação é manter as perdas no mínimo e os lucros no máximo, e isso não é diferente para negociações de curto prazo.

Estratégia de curto prazo simples.

Ao longo dos anos, analisei várias estratégias muito simples que foram publicadas no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:

Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de shorting simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou rever esta estratégia e também combiná-la com a estratégia do Double Shorting que exploramos na semana passada.

Estratégia de curto prazo simples.

O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar por quatro ou mais dias consecutivos, venda curto em close. Cubra sua posição quando o preço fechar abaixo de um SMA de 5 dias na abertura da próxima barra.

O modelo de negociação é muito simples e tenta desvanecer os movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é de baixa. Ao aceitar apenas negociações quando o mercado está abaixo de sua SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender em força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços consecutivos no mercado.

Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negociações no S & amp; P Cash Index. Clique na imagem para ampliar.

Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar.

O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 2000 a 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:

Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value

No primeiro galance isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno sobre nosso capital. É claro que o viés do mercado está em alta (negociando acima da SMA de 200 dias), então na maioria das vezes essa estratégia não está procurando ativamente por negociações. Mas mesmo quando estamos à procura de negócios durante esses mercados de baixa, esse método não está capturando lucro suficiente para valer a pena. Este é um resultado similar sobre o qual escrevi neste artigo, "The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;

Embora eu não espere muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação do ETF, SPY.

Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu negocio apenas um contrato.

O maior prejuízo no comércio da Emini foi de US $ 2.425. A maior redução foi de US $ 4.325.

Duplo Sete Com Curto.

Embora tenhamos determinado que esse método de encurtamento não é tão bom, por diversão, vamos adicioná-lo a Larry Connors & # 8217; longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Eu simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para fazer negociações durante um mercado de alta e baixa. Durante um mercado em alta, a estratégia Double Seven estará tomando ativamente operações enquanto, durante um mercado de urso, a estratégia do Quick Shorting de Connors estará tomando posições. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.

Eu estou negociando o futuro simples porque é tão fácil para curto e longo prazo com apenas um símbolo. Desde que eu estou negociando futuros, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente comprará um contrato por negociação. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida para escorregões e comissões.

O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado Long / Short.

Conclusão.

A estratégia Double Seven, com o componente shorting, melhora ligeiramente os resultados da longa e única estratégia Double Seven. Combinando-os a estratégias, produzimos um modelo de negociação que muda a forma de negociar com base em um regime de longo prazo de bull / bear market.

É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.

Este sistema é comercializável com dinheiro real como é? Ainda não! Eu acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho de sua parte, você poderia negociar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por negociação, seus retornos serão maiores.

Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.

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O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores de nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso.

Esta é a última parte da série e irei analisar o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para nossa estratégia de fade de 20 dias que demonstrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para os dois abaixo.

Na segunda-feira, demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi perto de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu período de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negociações rentáveis ​​de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de lucratividade, isso é enorme.

Na terça-feira, demonstrei como podemos usar um método que tem um índice de ganhos terrível e revertê-lo para fornecer uma porcentagem muito alta de vencedores em comparação aos perdedores.

Tomei os 20 dias de breakouts, que rendeu uma taxa de vitória terrível e inverteu-o. Em vez de comprar breakouts de 20 dias, nós os desvaneceríamos e faríamos o mesmo para o lado negativo. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.

O método é chamado de fade de 20 dias e hoje cobrirei o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para essa estratégia.

Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e negociar.

Eu recomendo que você preste atenção, porque acho que esse método fornece cerca de 70% de ganho para a taxa de sinistralidade e funciona melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.

Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade.

O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das estratégias mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que eu já negociei, e troquei praticamente todas as estratégias que você possa imaginar.

Como funciona o indicador ATR.

O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente ele resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores usados ​​para negociações de curto prazo até hoje.

Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O único propósito deste indicador é medir a volatilidade para que os traders possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade.

A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Method 2: Current High menos o anterior Close ( valor absoluto) Método 3: Baixa atual menos a anterior Fechamento (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos respondessem por lacunas.

Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e o baixo, as diferenças não são levadas em consideração. Usando o maior número possível dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos respondiam por lacunas que ocorriam durante as sessões noturnas.

Tenha em mente que todos os softwares gráficos de análise possuem o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez do 14 dia.

Acho que o período de tempo mais curto reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para day traders, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu.

Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.

Antes de entrar na análise, deixe-me dar as regras para o stop loss e a meta de lucro para que você possa ver como ele se parece visualmente. O nível de perda de parada é de 2 * 10 dias ATR e a meta de lucro é 4 * 10 dias ATR.

Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de inserir o pedido.

Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de stop loss.

Neste exemplo, você pode ver como calculei a meta de lucro usando o ATR.

O método é idêntico ao cálculo dos seus níveis de perda de parada. Você simplesmente pega o ATR no dia em que entra na posição e multiplica por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco.

Observe como o nível de ATR agora é menor em 1,01, isso é declínio na volatilidade.

Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular o stop loss e o posicionamento do objetivo de lucro. A volatilidade diminuiu e o ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1,54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os alvos de lucro obtêm 4 * ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 * ATR.

Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair o stop loss ATR da sua entrada e adicionar o ATR para sua meta de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicionar o stop loss ATR à sua entrada e subtrair o ATR da sua meta de lucro.

Por favor, revise isso para que você não fique confuso ao usar ATR para colocação de perda de parada e colocação de meta de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.

Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativas. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Negociação Análise Técnica - Tops e Bottoms Duplo e Aprenda Análise Técnica - O caminho certo Tudo de bom, Senior Trainer por Roger Scott, Market Geeks.